三精管理 | 祁连山水泥：创新票据管理模式，实现票据风险防控和价值创造双提升

来源：祁连山水泥 发布时间：2023-03-24

编者按

“三精方法”是我们墙体建筑群体在继续生活实践中个人小结炼制出的行之合理有效的方法丰富经验，其中核简练为“组识精健化”“方法精益控制生产维护求精化”“销售菅理精益控制生产维护化”，就是一套集方法销售菅理于周身、高效率与效率相紧密结合、武学与外功兼修的单位工法。各单位不断的深化体制改革“三精方法”，做深做实做细，不断特色化追随精益控制生产维护求精，赋于“三精方法”新深刻含义和动力，使之在体现高线质量量进步、基本建设世纪过硬单位中不断产生多各方面角色。收起来，就锁定目标小料来看祁连山光水色泥在強化“三精方法”各方面的取得成效吧~

2021“祁连山新型产品控股专业化收款收据池”登录启动，保证了银行办理承兑汇票全级次、跨范围、全所覆盖的精准化控制，破解版了收款收据控制困境，打烂了收款收据谷仓现象，保证了内外部收款收据影视资源的有热效率分配调剂，提升自己了收款收据周转回笼热效率、大幅度降低了费用利润。今年转化文化收款收据发展费用3.7亿美元，保证降本提质增效1541万元。

重塑模式，解决票据管理痛点

近两近些年来，愈来愈越多越好的公司集团公司简介达成了专项资金集中在化式服务的控管，且确立了具有完美的服务的控管营运模式，但常规上是对流动资金的集中在化式服务的控管，金融机构承兑汇票集中在化式服务的控管尚地处我的第一次与摸索一阶段。金融机构承兑汇票为公司日常性营运工作中必要的核算和企业融资方法，在打造业等行业中中安全使用药量、调拨量最大，但面对票证控管难、调度难、风险性发病率等话题。傳統的票证经营模型有哪几种，手工制做经营模型下，票证真伪鉴别难辨，無法跨区、跨各大信用社、全级次经营，未能毁掉谷仓，票证金额沉垫，無法推动降本提产，高风险防制业务能力薄弱。各大信用社集中化票证池只解决处理了单户行业票证线上代理经营间题。行业有限企业的各大信用社票证池固然能跨区归集和经营，但标准行业有限企业其它有限企业的票证收钱户和花费户必要在同样各大信用社，且行业有限企业其它有限企业要有两两互保，落地式关卡越大。傳統票证经营模型下，未能推动票证的跨各大信用社直连和全级次可视、可以控制、调节。

祁连山水风景泥经历多年以来的探险，从汇票聚焦经营方法的生活实践开始出发，对照零钱聚焦经营方法，着力公司集团公司公司内部人员支付重心，塑造汇票经营方法方法，特色化保持了“祁连山新型的集团公司公司化汇票池”，根除改善承兑汇票经营方法难题。

跨银行票据直连

用集团公司地址回款集团公司对ERP机控制平台、商业证券集团公司凭证池软件和凭证交流机控制平台的集合和特色化制作，将ERP机控制平台与商业证券集团公司直连，实行集团公司地址对所以子集团公司凭证的全具体流程可视稳定或是跨商业证券集团公司凭证自主归集和自主账务清理。

单一票据池集团化

使用的金融机构的形式化票证池企业产品，在加盟加盟厂家总部设这个“总池子”，子加盟厂家总部创办N个“分池”。用于收支明细五条线票证工作机制，各子加盟厂家总部退回来承兑汇票后会自动式代签，并会自动式归集到加盟加盟厂家总部核算中央的，使用加盟加盟厂家总部核算中央的的搭建平台和上拿到拨功能模块，将集團有限公司简介N高个子加盟厂家总部“分池子”连的时候，确立这个新式的集團有限公司简介化票证池，推动了集團有限公司简介内票证的跨行政区域控制，拨通了集團有限公司简介内部组织票证的数据服务路通道，消除了加盟厂家总部票证房产的传递性与经济效益性原因。

管理赋能，打通价值创造新通道

祁连风光泥能够开启和运用多功能集团官网化收款收据池渠道，满足了收款收据服务管理的七项创造价值。比如八个能通、八个附加值和问题提效。

三个打通

一要在祁连山新兴集团官网化银行承兑汇票池游戏平台中融入结案算管理主，用支付管理主的调济技能，开通商家内部人员银行承兑汇票的互享管道；二要发挥出来结款中间时方法“外币池”和“单据池”的优越性，连通了外币和承兑汇票有两种资金量的混合型适用及调济路通道；三是将贷款方式的统借统还模型建立银行卡汇票融资金额，修好银行卡汇票统借统还的新模型，截止期现已到位5家银行卡合规性批准。

三个增值

厚度应该用新颖实业公司化汇票池公司，进行了这三个方向的和提升。十是根据统借统还的办票策略，促进了无息单据发现并规模性化转移有息负债率，或超时虚拟货币费用给基准日，2023年企业故此项保护降本增强药效1800余万美元；二要破除谷仓反应，自去年上架操作至今，肠蠕动过往单据析出3.7万元，降本154五万元；三是承兑汇票押短开长，赢得耗时币值，年增盈利能力9070万。该银行汇票池服务平台公测执行近年来，进行对银行汇票的精致化化管理系统，累计额保证降本提产近750070万。

一项提效

工厂水泥板软件在选用先款后货营销机制下，利用该收据池服务平台的作业，能够改变系统自动时时微信推送收据付款资讯，马上表现形式朋友个人征信票额，有效的不断提高了营销打包发货能力。

大数据风控，强化票据风险管控

转化大动态化参数信审核心理念，模块化推进ERP、CBS跨银行行业现钞维护系統、祁连山新形团体化收据池等系統动态化参数，制定经济动态化展出预警系统手机平台，做到了对现钞及收据的全级次、全覆盖率的可视、可以看到、可控性。首先机构银行卡承兑汇票管控构建全在线、全涉及、自行化、全闭环控制和大参数信审，有郊地防护舞弊危险因素、防止控制危险因素、平衡纯净水危险因素、警告系统异常危险因素。第二是特色化了汇票总结方式，确认截取汇票池即时金额与ERP账面价值金额校验，达到了汇票全级次没日总结，并将总结后果定向培养推荐至子有限厂家财务会计责任人人，对长年产生未达的有限厂家来业绩考核，以问题为导向菅理，促使实时来账务净化处理。三是统一化上收各集团大品牌金融机构印鉴、网银U盾和银企直连产品密钥，开起了金融机构店面、网银等传统式的资本付清算通道。开启“312”的资本付反馈控制的模式，就是将“有合约、有挂账、有的资本筹划”3个必懂的支结账3.5mm條件固定在集团大品牌ERP体统中；只设1支批准方案方案且着床集团大品牌BPM方案的操作体统；批准方案后的支结账内容系统自动推送功能至“人民币”和“银行汇票”6个支结账的平台达到支结账。银行汇票付变成反馈控制的操作，更有效预防了被挪用项目资金骗局的风险控制，有保障银行汇票的资本的安全保障。

“祁连山新型的投资商家化单据池”网络平台的創建和应该用，是祁连山光水色泥财务会计三精治理和数字8化商家转型的效果探寻和成功率实际，重构了单据钱财治理策略，提供能力、管理隐患、降本提效，带动商家营造了更重的作用。

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